Chủ đề

Nội dung chính

Mục tiêu & Bài tập

Module 1: BI Mindset for Securities

• So sánh Excel truyền thống và Power BI hiện đại

• Tư duy báo cáo quản trị (Dashboard) thay vì báo cáo tĩnh

• Lộ trình tự động hóa báo cáo tại Công ty chứng khoán

• Giới thiệu các thành phần và giao diện Power BI Desktop

Mục tiêu: Hiểu lộ trình chuyển đổi từ Excel sang Power BI trong chứng khoán.

Bài tập: Phân tích tình huống: Rút ngắn thời gian lập báo cáo cuối ngày từ 3 giờ xuống 15 phút.

Module 2: Kết nối dữ liệu đa nguồn (P1)

• Kết nối dữ liệu từ Excel và CSV danh mục khách hàng

• Kỹ thuật kết nối cả Folder chứa nhiều báo cáo tháng

• Quản lý đường dẫn dữ liệu và Data Source Settings

• Cơ chế Import dữ liệu vào Power BI

Mục tiêu: Nắm vững kỹ thuật kết nối dữ liệu từ các tệp tin phổ biến.

Bài tập: Ghép dữ liệu giao dịch từ nhiều tệp CSV xuất ra từ hệ thống OMS.

Module 2: Kết nối dữ liệu đa nguồn (P2)

• Kết nối trực tiếp vào SQL Server database nội bộ

• Giới thiệu cách lấy dữ liệu giao dịch qua Web/API

• Sự khác biệt giữa Import và DirectQuery trong chứng khoán

• Thiết lập tham số (Parameter) để thay đổi nguồn dữ liệu nhanh

Mục tiêu: Kết nối dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu và API.

Bài tập: Thực hiện kết nối lấy dữ liệu giá chứng khoán từ nguồn API/Web.

Module 3: Power Query – Chuẩn hóa mã chứng khoán

• Giao diện Power Query và các bước xử lý (Applied Steps)

• Chuẩn hóa định dạng mã chứng khoán (Trim, Upper, Clean)

• Xử lý lỗi dữ liệu trống (Null) và dữ liệu rác

• Thay đổi kiểu dữ liệu (Data Type) chuẩn cho ngày tháng và số

Mục tiêu: Thực hiện làm sạch dữ liệu danh mục chứng khoán.

Bài tập: Làm sạch danh mục chứng khoán bị lỗi định dạng từ hệ thống Back Office.

Module 3: Power Query – Xử lý dữ liệu khách hàng

• Kỹ thuật tách cột (Split) mã vùng và số tài khoản

• Sử dụng Column from Examples để trích xuất thông tin định danh

• Thêm cột điều kiện (Conditional Column) phân loại khách hàng

• Thay thế giá trị (Replace Values) để đồng nhất tên chi nhánh

Mục tiêu: Biến đổi dữ liệu thông tin khách hàng phức tạp.

Bài tập: Phân loại khách hàng DOANH NGHIỆP KHỐI TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG theo độ tuổi và khu vực dựa trên số ID.

Module 3: Power Query – Merge & Append dữ liệu

• Kỹ thuật Append (Gộp) dữ liệu giao dịch từ nhiều quý

• Kỹ thuật Merge (Khớp) thông tin khách hàng vào bảng giao dịch

• Hiểu các kiểu Join (Left Outer, Inner, Right Outer)

• Tối ưu hóa các bước truy vấn để tăng tốc độ tải dữ liệu

Mục tiêu: Hợp nhất các bảng dữ liệu nghiệp vụ.

Bài tập: Hợp nhất dữ liệu lệnh giao dịch và danh mục khách hàng từ CRM.

Module 3: Power Query – Unpivot & Group By

• Kỹ thuật Unpivot để xoay trục dữ liệu báo cáo ngang thành dọc

• Sử dụng Group By để tổng hợp dữ liệu ở mức độ thô

• Tạo bảng phụ trợ (Reference vs Duplicate)

• Quản lý quy trình làm sạch dữ liệu tự động

Mục tiêu: Cấu trúc lại dữ liệu báo cáo tài chính.

Bài tập: Xoay trục bảng báo cáo doanh thu môi giới theo tháng để đưa vào Dashboard.

Module 3: Tổng kết Power Query & Case Study

• Kiểm tra chất lượng dữ liệu (Column Quality/Distribution)

• Xử lý các lỗi phổ biến khi Refresh dữ liệu

• Tổ chức thư mục Queries chuyên nghiệp

• Load dữ liệu vào Data Model

Mục tiêu: Hoàn thiện quy trình ETL cho dữ liệu chứng khoán.

Bài tập: Thực hành làm sạch toàn bộ dữ liệu giao dịch và danh mục của một phòng ban.

Module 4: Data Modeling – Star Schema

• Khái niệm Fact Table (Giao dịch) và Dimension Table (Danh mục)

• Nguyên tắc xây dựng mô hình Star Schema trong BI

• Thiết lập mối quan hệ (Relationships) 1-Nhiều

• Quản lý tính năng lọc dữ liệu (Cross-filter direction)

Mục tiêu: Thiết kế mô hình dữ liệu chuẩn tối ưu.

Bài tập: Xây dựng mô hình dữ liệu kết nối bảng Doanh thu, Khách hàng và Môi giới.

Module 5: DAX cơ bản – Các hàm tính tổng

• Sự khác biệt giữa Calculated Column và Measure

• Cú pháp DAX và hàm SUM, COUNT, DISTINCTCOUNT

• Hàm logic IF, SWITCH cơ bản

• Cách tổ chức Measures vào các folder quản lý

Mục tiêu: Viết các công thức tính toán chỉ số KPI chứng khoán.

Bài tập: Tính toán ‘Tổng doanh thu’, ‘Số lượng tài khoản mở mới’ và ‘AUM’.

Module 5: DAX Time Intelligence

• Hàm tính lũy kế năm và tháng (TOTALYTD, TOTALMTD)

• So sánh doanh số cùng kỳ năm trước (SAMEPERIODLASTYEAR)

• Tính tăng trưởng % doanh thu so với tháng trước

• Xử lý bài toán lũy kế trong ngành chứng khoán

Mục tiêu: Tính toán so sánh theo thời gian (YTD, MTD).

Bài tập: Xây dựng bảng so sánh lãi Margin tháng này với tháng trước.

Module 6: Dashboard Design – Trực quan hóa dữ liệu

• Sử dụng KPI Card hiển thị số liệu trọng tâm

• Biểu đồ cột, đường phân tích xu hướng doanh thu

• Sử dụng Slicer (Bộ lọc) linh hoạt

• Định dạng màu sắc (Theme) theo nhận diện thương hiệu DOANH NGHIỆP KHỐI TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Mục tiêu: Lựa chọn và định dạng biểu đồ chuyên nghiệp.

Bài tập: Thiết kế Dashboard điều hành hiển thị 5 chỉ số KPI quan trọng nhất.

Module 7: Publish & Refresh báo cáo

• Quy trình Publish từ Desktop lên Power BI Service

• Quản lý Workspace và phân quyền xem báo cáo

• Chia sẻ báo cáo qua link hoặc nhúng vào Teams

• Xuất báo cáo sang PowerPoint/PDF cho họp giao ban

Mục tiêu: Đưa báo cáo lên môi trường trực tuyến.

Bài tập: Thực hiện Publish Dashboard cá nhân lên Cloud và thiết lập App.

Thực hành theo Phòng ban: Môi giới & Phân tích

• Xây dựng Dashboard hiệu quả môi giới: Doanh thu, Tài khoản mới, AUM

• Xây dựng Dashboard phân tích danh mục: NAV, Hiệu suất đầu tư

• Tính toán Top Broker và Biến động cổ phiếu

• Review kỹ thuật DAX áp dụng cho khối Kinh doanh

Mục tiêu: Xây dựng Dashboard hiệu quả kinh doanh và đầu tư.

Bài tập: Hoàn thiện Dashboard hiệu suất RM cho khối Môi giới.

Thực hành theo Phòng ban: Rủi ro & Kế toán

• Xây dựng Dashboard kiểm soát Margin: Room, Cảnh báo Call Margin

• Xây dựng Dashboard tài chính: Doanh thu, Lãi Margin, Lợi nhuận

• Thiết lập các ngưỡng cảnh báo rủi ro tự động

• Rút ngắn quy trình lập báo cáo tài chính tháng

Mục tiêu: Xây dựng Dashboard kiểm soát và tài chính.

Bài tập: Xây dựng báo cáo cảnh báo khách hàng vượt ngưỡng nợ Margin.

Thực hành theo Phòng ban: Vận hành & CNTT

• Xây dựng Dashboard vận hành: Tỷ lệ lỗi lệnh, SLA xử lý

• Xây dựng Dashboard IT: Uptime, Downtime, Ticket hệ thống

• Trực quan hóa trạng thái tồn đọng cuối ngày

• Theo dõi hệ thống realtime qua Power BI Service

Mục tiêu: Xây dựng Dashboard giám sát hệ thống và giao dịch.

Bài tập: Thiết kế Dashboard giám sát tình trạng Ticket hỗ trợ của IT.

Hoàn thiện dự án cuối khóa

• Tối ưu hóa mô hình dữ liệu cuối cùng

• Tinh chỉnh giao diện và trải nghiệm người dùng (UX)

• Kiểm tra tính chính xác của số liệu so với Excel cũ

• Giảng viên hướng dẫn 1-1 cho các bài toán đặc thù

Mục tiêu: Học viên tự hoàn thiện Dashboard thực tế của đơn vị mình.

Bài tập: Hoàn thiện 80% Dashboard thực tế theo phòng ban.

Thuyết trình & Tổng kết

• Đại diện các phòng ban thuyết trình Dashboard giải pháp

• Giảng viên nhận xét và góp ý cải thiện

• Chia sẻ kinh nghiệm duy trì hệ thống báo cáo tự động

• Trao chứng nhận hoàn thành khóa học

Mục tiêu: Báo cáo kết quả và nhận chứng chỉ.

Bài tập: Trình diễn Dashboard điều hành thực tế của phòng ban trước lớp.